XSOLARYS_Budget_previsionnel_2026_V3.xlsx Enregistré Version de travail — Comité de direction Modifié le 18 décembre 2025 — 17:42DAF
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Budget prévisionnel 2026
Document interne — Pilotage stratégique
Version de travail soumise au comité de direction
Périmètre
- Exercice
- janvier à décembre 2026
- Devise
- euro
- Données
- hors taxes
- Statut
- budget prévisionnel
- Version
- V3
- Validation
- en attente du comité de direction
Synthèse financière
| Indicateur | Budget 2026 | Commentaire |
|---|
| 8 | Chiffre d’affaires prévisionnel | 20 000 000 € | Inclut le lancement du Solarys One |
| 9 | Total des charges prévisionnelles | 20 150 000 € | Charges opérationnelles et de structure |
| 10 | Résultat prévisionnel | -150 000 € | Résultat avant éléments exceptionnels |
| 11 | Taux de résultat prévisionnel | -0,75 % | Résultat / chiffre d’affaires |
Répartition du chiffre d’affaires
| Activité | Budget 2026 | Part du CA |
|---|
| 15 | Ventes France — modèles existants | 13 500 000 € | 67,5 % |
| 16 | Ventes export — modèles existants | 2 500 000 € | 12,5 % |
| 17 | Ventes Solarys One — France | 1 500 000 € | 7,5 % |
| 18 | Ventes Solarys One — Export | 2 500 000 € | 12,5 % |
| 19 | TOTAL PRODUITS | 20 000 000 € | 100,0 % |
Répartition prévisionnelle du chiffre d’affaires 2026
Ventes France — modèles existants13,5 M€ · 67,5 %
Ventes export — modèles existants2,5 M€ · 12,5 %
Ventes Solarys One — France1,5 M€ · 7,5 %
Ventes Solarys One — Export2,5 M€ · 12,5 %
Valeurs en millions d’euros
Répartition des charges
| Catégorie | Budget 2026 | Part des charges |
|---|
| 23 | Production et achats | 10 200 000 € | 50,6 % |
| 24 | Personnel | 6 900 000 € | 34,2 % |
| 25 | Commercial et marketing | 1 350 000 € | 6,7 % |
| 26 | Logistique et supply chain | 1 000 000 € | 5,0 % |
| 27 | Charges de structure | 700 000 € | 3,5 % |
| 28 | TOTAL CHARGES | 20 150 000 € | 100,0 % |
Structure prévisionnelle des charges 2026
Production et achats10,2 M€ · 50,6 %
Commercial et marketing1,35 M€ · 6,7 %
Logistique et supply chain1 M€ · 5,0 %
Charges de structure0,7 M€ · 3,5 %
Valeurs en millions d’euros
Contrôles de cohérence
- Total des produits = détail des produitsOK
- Total des charges = détail des chargesOK
- Résultat = produits - chargesOK
- Répartition des produits = 100 %OK
- Répartition des charges = 100 %OK
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